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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 349.00 | 649.00 | 91 700.00 | 92 349.00 |
AH Fonds commercial | 166 772.00 | | 166 772.00 | 166 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 073.00 | 24 876.00 | 6 196.00 | 31 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 329.00 | 230 733.00 | 82 596.00 | 313 329.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 770.00 | 256 259.00 | 352 510.00 | 608 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 628.00 | | 178 628.00 | 178 628.00 |
BZ Autres créances | 79 379.00 | | 79 379.00 | 79 379.00 |
CF Disponibilités | 114 148.00 | | 114 148.00 | 114 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 129.00 | | 376 129.00 | 376 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 899.00 | 256 259.00 | 728 640.00 | 984 899.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DH Report à nouveau | 113 396.00 | 187 547.00 | | 113 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 327.00 | -74 151.00 | | 172 327.00 |
DL TOTAL (I) | 303 255.00 | 130 927.00 | | 303 255.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 028.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 028.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 049.00 | 222 274.00 | | 168 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 413.00 | 8 689.00 | | 2 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 237.00 | 36 718.00 | | 30 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 516.00 | 195 775.00 | | 191 516.00 |
EA Autres dettes | 33 168.00 | 51 819.00 | | 33 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 384.00 | 515 277.00 | | 425 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 640.00 | 655 232.00 | | 728 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 924.00 | 364 840.00 | | 308 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 872.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 247 613.00 | | 1 247 613.00 | 1 247 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 613.00 | | 1 247 613.00 | 1 247 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018.00 | 4 480.00 | | 2 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 018.00 | 4 480.00 | | 2 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 018.00 | -4 480.00 | | -2 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 251.00 | 1 019 267.00 | | 1 342 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 924.00 | 1 093 419.00 | | 1 169 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 327.00 | -74 151.00 | | 172 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 937.00 | | 21 856.00 | 588 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 495.00 | 5 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 023.00 | 608 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 528.00 | 259 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 651.00 | | | 260 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 564.00 | | 21 838.00 | 322 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 721.00 | | 18.00 | 5 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 122.00 | 44 665.00 | 1 528.00 | 213 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 726.00 | 451.00 | 1 528.00 | 1 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 395.00 | 44 213.00 | | 211 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 102.00 | 109 102.00 | | 109 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 073.00 | 34 073.00 | | 34 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 178 628.00 | | | 178 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 049.00 | 51 589.00 | 104 527.00 | 168 049.00 |
VI Groupe et associés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 822.00 | | | 51 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 677.00 | | | 31 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 286.00 | | | 35 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 831.00 | 261 980.00 | 3 850.00 | 265 831.00 |
VW T.V.A. | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 384.00 | 308 924.00 | 104 527.00 | 425 384.00 |