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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 131 955.00 | 115 847.00 | 16 108.00 | 131 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 133.00 | 35 982.00 | 2 151.00 | 38 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 151.00 | 33 132.00 | 1 019.00 | 34 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 817.00 | 186 721.00 | 73 096.00 | 259 817.00 |
BT Marchandises | 51 202.00 | | 51 202.00 | 51 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 038.00 | | 42 038.00 | 42 038.00 |
BZ Autres créances | 36 692.00 | | 36 692.00 | 36 692.00 |
CF Disponibilités | 38 287.00 | | 38 287.00 | 38 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 168 219.00 | | 168 219.00 | 168 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 036.00 | 186 721.00 | 241 315.00 | 428 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 461.00 | | | 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 832.00 | 119 818.00 | | 119 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237.00 | 14.00 | | 1 237.00 |
DL TOTAL (I) | 129 453.00 | 128 216.00 | | 129 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 800.00 | 16 266.00 | | 11 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 287.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 653.00 | 34 855.00 | | 59 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 658.00 | 23 844.00 | | 35 658.00 |
EA Autres dettes | 4 665.00 | 41.00 | | 4 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 862.00 | 75 292.00 | | 111 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 315.00 | 203 508.00 | | 241 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 796.00 | 63 673.00 | | 104 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 033.00 | | 407 033.00 | 407 033.00 |
FG Production vendue services | 241 575.00 | | 241 575.00 | 241 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 608.00 | | 648 608.00 | 648 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 387.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | 58.00 | | 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556.00 | 58.00 | | 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 294.00 | 2 415.00 | | 4 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 294.00 | 2 415.00 | | 4 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 738.00 | -2 357.00 | | -3 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 207.00 | -533.00 | | -1 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 881.00 | 583 357.00 | | 651 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 644.00 | 583 343.00 | | 650 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237.00 | 14.00 | | 1 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 848.00 | | 430.00 | 264 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 460.00 | 259 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 460.00 | 204 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 117.00 | | | 55 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 270.00 | | 430.00 | 209 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 794.00 | 3 387.00 | 5 460.00 | 188 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 034.00 | 3 387.00 | 5 460.00 | 187 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 653.00 | 59 653.00 | | 59 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 42 038.00 | | | 42 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 619.00 | 4 552.00 | 7 067.00 | 11 619.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
VP Divers | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 191.00 | 79 191.00 | | 79 191.00 |
VW T.V.A. | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 862.00 | 104 796.00 | 7 067.00 | 111 862.00 |