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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 919.00 | 9 452.00 | 467.00 | 9 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 203.00 | 172 830.00 | 25 373.00 | 198 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 622.00 | 182 282.00 | 26 340.00 | 208 622.00 |
BT Marchandises | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BZ Autres créances | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CF Disponibilités | 27 072.00 | | 27 072.00 | 27 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 322.00 | 182 282.00 | 65 040.00 | 247 322.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 866.00 | | | -222 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796.00 | | | 796.00 |
DL TOTAL (I) | -174 069.00 | | | -174 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 978.00 | | | 153 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 956.00 | | | 54 956.00 |
EA Autres dettes | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 109.00 | | | 239 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 040.00 | | | 65 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 109.00 | | | 239 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 271.00 | | 189 271.00 | 189 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 271.00 | | 189 271.00 | 189 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 238.00 | |
GE Autres charges | | | 2 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 342.00 | | | 191 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 546.00 | | | 190 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796.00 | | | 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 140.00 | | 9 103.00 | 200 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621.00 | 208 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621.00 | 208 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 640.00 | | 9 103.00 | 199 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 665.00 | 5 237.00 | 621.00 | 177 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 665.00 | 5 237.00 | 621.00 | 177 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 604.00 | 47 604.00 | | 47 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UX Autres créances clients | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 153 978.00 | 153 978.00 | | 153 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 109.00 | 239 109.00 | | 239 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |