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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 154.00 | 5 075.00 | 78.00 | 5 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 211.00 | 5 075.00 | 19 136.00 | 24 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 979.00 | 27 428.00 | 75 551.00 | 102 979.00 |
BZ Autres créances | 54 851.00 | | 54 851.00 | 54 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 75 433.00 | | 75 433.00 | 75 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 775.00 | 27 428.00 | 806 346.00 | 833 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 986.00 | 32 503.00 | 825 482.00 | 857 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 362 211.00 | 270 101.00 | | 362 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 807.00 | 242 109.00 | | 205 807.00 |
DL TOTAL (I) | 593 868.00 | 538 061.00 | | 593 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 383.00 | 10 508.00 | | 7 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 771.00 | 71 207.00 | | 138 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 459.00 | 88 018.00 | | 85 459.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 614.00 | 169 740.00 | | 231 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 482.00 | 707 801.00 | | 825 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 614.00 | 169 740.00 | | 231 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 563.00 | | 649.00 | 23 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 506.00 | | 649.00 | 4 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 506.00 | 570.00 | | 4 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 506.00 | 570.00 | | 4 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 857.00 | 20 175.00 | 12 604.00 | 19 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 857.00 | 20 175.00 | 12 604.00 | 19 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 857.00 | 20 175.00 | 12 604.00 | 19 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 175.00 | 12 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 772.00 | 138 772.00 | | 138 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 130.00 | 58 130.00 | | 58 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 70 066.00 | | | 70 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
VB T. V. A. | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
VI Groupe et associés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
VP Divers | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 242.00 | 168 242.00 | | 168 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 615.00 | 231 615.00 | | 231 615.00 |