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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 959.00 | 185 676.00 | 162 282.00 | 347 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 276.00 | 45 679.00 | 159 596.00 | 205 276.00 |
BZ Autres créances | 8 850 061.00 | 930 390.00 | 7 919 671.00 | 8 850 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 703.00 | 437.00 | 1 266.00 | 1 703.00 |
CF Disponibilités | 880 657.00 | | 880 657.00 | 880 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 938 156.00 | 976 506.00 | 8 961 650.00 | 9 938 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 286 115.00 | 1 162 182.00 | 9 123 933.00 | 10 286 115.00 |
CU Autres participations | 314 375.00 | 152 263.00 | 162 112.00 | 314 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 383 248.00 | 1 383 248.00 | | 1 383 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 065 608.00 | 1 918 415.00 | | 2 065 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
DG Autres réserves | 321 419.00 | 321 419.00 | | 321 419.00 |
DH Report à nouveau | -890 251.00 | -892 578.00 | | -890 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 091.00 | 2 326.00 | | -266 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 619 273.00 | 2 738 171.00 | | 2 619 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 137.00 | 113 686.00 | | 164 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 682.00 | 531 051.00 | | 44 682.00 |
EA Autres dettes | 6 295 840.00 | 6 803 245.00 | | 6 295 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 504 660.00 | 7 481 767.00 | | 6 504 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 123 933.00 | 10 219 938.00 | | 9 123 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 892.00 | | 93 892.00 | 93 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 892.00 | | 93 892.00 | 93 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 237.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 157.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 214 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 1.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 833.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030.00 | 835.00 | | 1 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 362.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 680.00 | 2 362.00 | | 7 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 650.00 | -1 527.00 | | -6 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 699.00 | 359 195.00 | | 372 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 790.00 | 356 868.00 | | 638 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 091.00 | 2 326.00 | | -266 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 843 826.00 | 132 243.00 | | 843 826.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 674.00 | | 237.00 | 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 844 500.00 | 132 243.00 | 237.00 | 844 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844 500.00 | 132 243.00 | 237.00 | 844 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 137.00 | 164 137.00 | | 164 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 295 840.00 | 6 295 840.00 | | 6 295 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 683.00 | 44 683.00 | | 44 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 055 796.00 | 9 055 796.00 | | 9 055 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 504 660.00 | 6 504 660.00 | | 6 504 660.00 |