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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 285.00 | 645.00 | 3 640.00 | 4 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 644.00 | 87 845.00 | 89 799.00 | 177 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 579.00 | 146 687.00 | 153 892.00 | 300 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 709.00 | 235 177.00 | 248 531.00 | 483 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
BN En cours de production de biens | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BZ Autres créances | 36 955.00 | | 36 955.00 | 36 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CF Disponibilités | 66 832.00 | | 66 832.00 | 66 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 076.00 | | 178 076.00 | 178 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 785.00 | 235 177.00 | 426 608.00 | 661 785.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 223.00 | | | 140 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
DL TOTAL (I) | 161 871.00 | | | 161 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 858.00 | | | 172 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 371.00 | | | 50 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 456.00 | | | 40 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 736.00 | | | 264 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 608.00 | | | 426 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 129.00 | | | 192 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 482.00 | | | 54 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 006.00 | | 117 703.00 | 366 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 561.00 | | 117 663.00 | 360 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | 40.00 | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 533.00 | 66 644.00 | | 168 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 428.00 | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 317.00 | 66 215.00 | | 168 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 371.00 | 50 371.00 | | 50 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
VB T. V. A. | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 996.00 | 54 996.00 | | 54 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 862.00 | 45 255.00 | 72 607.00 | 117 862.00 |
VI Groupe et associés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 416.00 | | | 103 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 686.00 | | | 40 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 983.00 | 67 943.00 | 40.00 | 67 983.00 |
VW T.V.A. | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 736.00 | 192 129.00 | 72 607.00 | 264 736.00 |