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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 759.00 | 35 226.00 | 11 533.00 | 46 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 309.00 | 44 776.00 | 15 533.00 | 60 309.00 |
BT Marchandises | 298 148.00 | 20 371.00 | 277 776.00 | 298 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 486.00 | | 62 486.00 | 62 486.00 |
BZ Autres créances | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CF Disponibilités | 237 811.00 | | 237 811.00 | 237 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 449.00 | 20 371.00 | 585 078.00 | 605 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 758.00 | 65 147.00 | 600 611.00 | 665 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 124 901.00 | | | 124 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 362.00 | | | 87 362.00 |
DL TOTAL (I) | 231 064.00 | | | 231 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 950.00 | | | 52 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 386.00 | | | 143 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 019.00 | | | 140 019.00 |
EA Autres dettes | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 547.00 | | | 369 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 611.00 | | | 600 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 358.00 | | | 364 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 309.00 | | | 60 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 049.00 | | | 53 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 647.00 | 5 130.00 | | 39 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 387.00 | 5 130.00 | | 36 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 387.00 | 143 387.00 | | 143 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 487.00 | | | 62 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 671.00 | 47 482.00 | 5 188.00 | 52 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 986.00 | | | 43 986.00 |
VP Divers | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 980.00 | 139 980.00 | | 139 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 602.00 | 68 602.00 | 4 000.00 | 72 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 547.00 | 364 359.00 | 5 188.00 | 369 547.00 |