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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AH Fonds commercial | 56 355.00 | | 56 355.00 | 56 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 506.00 | 19 788.00 | 2 717.00 | 22 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 484.00 | 110 290.00 | 97 194.00 | 207 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 862.00 | 130 595.00 | 156 267.00 | 286 862.00 |
BT Marchandises | 138 783.00 | 2 674.00 | 136 108.00 | 138 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 296.00 | 1 595.00 | 159 701.00 | 161 296.00 |
BZ Autres créances | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CF Disponibilités | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 060.00 | 4 269.00 | 327 791.00 | 332 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 922.00 | 134 865.00 | 484 058.00 | 618 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 212 956.00 | 194 763.00 | | 212 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 451.00 | 18 194.00 | | 32 451.00 |
DL TOTAL (I) | 262 176.00 | 229 726.00 | | 262 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 846.00 | 105 950.00 | | 70 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 080.00 | 21 589.00 | | 23 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 053.00 | 132 169.00 | | 111 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 903.00 | 17 867.00 | | 16 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 881.00 | 277 575.00 | | 221 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 058.00 | 507 300.00 | | 484 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 976.00 | 207 250.00 | | 178 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 880.00 | | 14 242.00 | 272 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 286 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | 229 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 872.00 | | | 56 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 007.00 | | 14 242.00 | 216 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 307.00 | 38 548.00 | 260.00 | 92 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 790.00 | 38 548.00 | 260.00 | 91 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 619.00 | 55.00 | | 2 619.00 |
6T Sur comptes clients | 2 812.00 | 1 512.00 | 2 729.00 | 2 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 431.00 | 1 567.00 | 2 729.00 | 5 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 431.00 | 1 567.00 | 2 729.00 | 5 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 567.00 | 2 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 053.00 | 111 053.00 | | 111 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 159 371.00 | | | 159 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 846.00 | 27 941.00 | 42 905.00 | 70 846.00 |
VI Groupe et associés | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 256.00 | 170 256.00 | | 170 256.00 |
VW T.V.A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 881.00 | 178 976.00 | 42 905.00 | 221 881.00 |