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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 718.00 | 85 098.00 | 619.00 | 85 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 357.00 | 121 555.00 | 6 802.00 | 128 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 837.00 | 206 654.00 | 78 183.00 | 284 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 230.00 | | 64 230.00 | 64 230.00 |
BZ Autres créances | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CF Disponibilités | 212 287.00 | | 212 287.00 | 212 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 679.00 | | 301 679.00 | 301 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 516.00 | 206 654.00 | 379 862.00 | 586 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 635.00 | 105 635.00 | | 105 635.00 |
DH Report à nouveau | 7 226.00 | -23 436.00 | | 7 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 665.00 | 45 663.00 | | 84 665.00 |
DL TOTAL (I) | 206 328.00 | 136 662.00 | | 206 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 364.00 | 66 731.00 | | 49 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 677.00 | 16 722.00 | | 22 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 912.00 | 67 198.00 | | 29 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 375.00 | 24 824.00 | | 20 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 159.00 | 37 306.00 | | 51 159.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 535.00 | 212 830.00 | | 173 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 862.00 | 349 492.00 | | 379 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 738.00 | 96 800.00 | | 112 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 837.00 | | | 284 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 075.00 | | | 214 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 944.00 | 5 710.00 | | 200 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 944.00 | 5 710.00 | | 200 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 532.00 | 31 532.00 | | 31 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 64 230.00 | | | 64 230.00 |
VB T. V. A. | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 832.00 | 17 946.00 | 30 886.00 | 48 832.00 |
VI Groupe et associés | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 771.00 | 72 009.00 | 762.00 | 72 771.00 |
VW T.V.A. | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 623.00 | 112 737.00 | 30 886.00 | 143 623.00 |