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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 188.00 | | 164 188.00 | 164 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 739.00 | 8 338.00 | 1 401.00 | 9 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 281.00 | 29 779.00 | 170 502.00 | 200 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 825.00 | | 41 825.00 | 41 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 216.00 | 38 117.00 | 406 099.00 | 444 216.00 |
BT Marchandises | 109 230.00 | | 109 230.00 | 109 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 794.00 | | 48 794.00 | 48 794.00 |
BZ Autres créances | 72 657.00 | | 72 657.00 | 72 657.00 |
CF Disponibilités | 43 198.00 | | 43 198.00 | 43 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 898.00 | | 276 898.00 | 276 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 114.00 | 38 117.00 | 682 997.00 | 721 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
CU Autres participations | 24 742.00 | | 24 742.00 | 24 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 288 217.00 | 266 122.00 | | 288 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 958.00 | 42 095.00 | | 70 958.00 |
DL TOTAL (I) | 367 559.00 | 316 601.00 | | 367 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 426.00 | 90 605.00 | | 134 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 289.00 | 348.00 | | 10 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 453.00 | 212 823.00 | | 112 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 270.00 | 33 813.00 | | 58 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 439.00 | 337 590.00 | | 315 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 997.00 | 654 191.00 | | 682 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 057.00 | 275 439.00 | | 212 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 324.00 | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 628.00 | | 91 177.00 | 411 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 589.00 | 444 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 589.00 | 210 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 188.00 | | | 164 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 626.00 | | 90 983.00 | 177 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 814.00 | | 194.00 | 69 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 623.00 | 21 494.00 | | 16 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 623.00 | 21 494.00 | | 16 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 453.00 | 112 453.00 | | 112 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 825.00 | 41 825.00 | | 41 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
UX Autres créances clients | 48 794.00 | | | 48 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | | | 763.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | | | 754.00 |
VC Groupe et associés | 52 242.00 | | | 52 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 949.00 | 30 568.00 | 92 364.00 | 133 949.00 |
VI Groupe et associés | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 243.00 | | | 74 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 563.00 | | | 30 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 736.00 | 169 736.00 | | 169 736.00 |
VW T.V.A. | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 438.00 | 212 057.00 | 92 364.00 | 315 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |