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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 384.00 | 29 080.00 | 304.00 | 29 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 982.00 | 3 858.00 | 27 124.00 | 30 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 409.00 | 86 859.00 | 41 550.00 | 128 409.00 |
BF Prêts | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 786.00 | 120 253.00 | 2 440 533.00 | 2 560 786.00 |
BT Marchandises | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 243.00 | 267 606.00 | 282 636.00 | 550 243.00 |
BZ Autres créances | 696 580.00 | | 696 580.00 | 696 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 753.00 | | 50 753.00 | 50 753.00 |
CF Disponibilités | 46 979.00 | | 46 979.00 | 46 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 168.00 | 267 606.00 | 1 088 561.00 | 1 356 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 954.00 | 387 860.00 | 3 529 094.00 | 3 916 954.00 |
CU Autres participations | 2 347 287.00 | | 2 347 287.00 | 2 347 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 441.00 | 850 441.00 | | 850 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 976.00 | 53 870.00 | | 55 976.00 |
DG Autres réserves | 277 403.00 | 237 399.00 | | 277 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 919.00 | 42 109.00 | | 105 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 738.00 | 1 183 820.00 | | 1 289 738.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 060.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 060.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 575.00 | 182 279.00 | | 789 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185 021.00 | 523 642.00 | | 1 185 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 407.00 | 30 675.00 | | 45 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 046.00 | 211 239.00 | | 196 046.00 |
EA Autres dettes | 23 306.00 | 26 509.00 | | 23 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 356.00 | 974 343.00 | | 2 239 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 094.00 | 2 164 223.00 | | 3 529 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 185 021.00 | | | 1 185 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
FG Production vendue services | 1 028 864.00 | | 1 028 864.00 | 1 028 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 389.00 | | 1 043 389.00 | 1 043 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 820.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | 90 749.00 | | 1 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 358.00 | 96 809.00 | | 3 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 212.00 | -96 809.00 | | 4 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 545.00 | 1 015 791.00 | | 1 076 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 626.00 | 973 681.00 | | 970 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 919.00 | 42 109.00 | | 105 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 362.00 | | 1 423 858.00 | 1 149 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 457.00 | | | 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 193.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 703.00 | 2 371 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 434.00 | 2 560 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 731.00 | 159 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 799.00 | | 34 323.00 | 135 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983 722.00 | | 1 389 535.00 | 983 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 164.00 | 20 820.00 | 10 731.00 | 110 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 457.00 | | | 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 289.00 | 1 791.00 | | 27 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 418.00 | 19 030.00 | 10 731.00 | 82 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
6T Sur comptes clients | 267 606.00 | | | 267 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 606.00 | | | 267 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 666.00 | | 6 060.00 | 273 666.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 700.00 | | 441 700.00 | 441 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 407.00 | 45 407.00 | | 45 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 156.00 | 55 156.00 | | 55 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 037.00 | 60 037.00 | | 60 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
UP Prêts | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
UX Autres créances clients | 550 243.00 | | | 550 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VB T. V. A. | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VC Groupe et associés | 645 183.00 | | | 645 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 575.00 | 144 499.00 | 350 625.00 | 789 575.00 |
VI Groupe et associés | 743 321.00 | 743 321.00 | | 743 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 671 331.00 | | | 671 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 392.00 | | | 103 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 433.00 | 1 239 359.00 | 42 074.00 | 1 281 433.00 |
VW T.V.A. | 71 277.00 | 71 277.00 | | 71 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 356.00 | 1 152 580.00 | 792 325.00 | 2 239 356.00 |