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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 67 235.00 | 19 951.00 | 47 284.00 | 67 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 062.00 | 15 298.00 | 8 764.00 | 24 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 535.00 | 197 512.00 | 81 023.00 | 278 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BF Prêts | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 018.00 | 237 037.00 | 149 981.00 | 387 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 992.00 | 13 005.00 | 1 015 988.00 | 1 028 992.00 |
BZ Autres créances | 59 807.00 | | 59 807.00 | 59 807.00 |
CF Disponibilités | 1 009 769.00 | | 1 009 769.00 | 1 009 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 304.00 | 13 005.00 | 2 100 299.00 | 2 113 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 322.00 | 250 042.00 | 2 250 280.00 | 2 500 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 624 291.00 | 640 557.00 | | 624 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 104.00 | 133 735.00 | | 207 104.00 |
DL TOTAL (I) | 864 395.00 | 807 291.00 | | 864 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 107.00 | 26 228.00 | | 14 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 2 682.00 | | 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 652.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 020.00 | 732 332.00 | | 923 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 544.00 | 382 444.00 | | 438 544.00 |
EA Autres dettes | 10 111.00 | 14 528.00 | | 10 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 385 885.00 | 1 209 868.00 | | 1 385 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 280.00 | 2 017 159.00 | | 2 250 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 802.00 | 1 196 056.00 | | 1 384 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 985.00 | | 30 816.00 | 386 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 551.00 | 5 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 783.00 | 387 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 233.00 | 377 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 803.00 | | 30 762.00 | 374 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 907.00 | | 54.00 | 7 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 268.00 | 34 939.00 | 28 170.00 | 230 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 993.00 | 34 939.00 | 28 170.00 | 225 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 452.00 | | 2 447.00 | 15 452.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 452.00 | | 12 447.00 | 25 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 452.00 | | 12 447.00 | 25 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 447.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 020.00 | 923 020.00 | | 923 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 479.00 | 134 479.00 | | 134 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 257.00 | 109 257.00 | | 109 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
UP Prêts | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 441.00 | | | 1 013 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
VB T. V. A. | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 812.00 | 12 729.00 | 1 083.00 | 13 812.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 739.00 | 1 100 739.00 | | 1 100 739.00 |
VW T.V.A. | 187 304.00 | 187 304.00 | | 187 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 885.00 | 1 384 802.00 | 1 083.00 | 1 385 885.00 |