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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 7 975.00 | 225.00 | 8 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 549.00 | 37 566.00 | 983.00 | 38 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 169.00 | 554 073.00 | 36 096.00 | 590 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 704.00 | 146 424.00 | 8 280.00 | 154 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 422.00 | 746 038.00 | 48 384.00 | 794 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 336.00 | | 137 336.00 | 137 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 087.00 | 4 622.00 | 814 465.00 | 819 087.00 |
BZ Autres créances | 228 762.00 | | 228 762.00 | 228 762.00 |
CF Disponibilités | 93 755.00 | | 93 755.00 | 93 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 349.00 | 4 622.00 | 1 290 727.00 | 1 295 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 771.00 | 750 660.00 | 1 339 111.00 | 2 089 771.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 167 477.00 | | | 167 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 363.00 | | | -26 363.00 |
DL TOTAL (I) | 251 114.00 | | | 251 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 161.00 | | | 69 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 481.00 | | | 154 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 324.00 | | | 413 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 292.00 | | | 446 292.00 |
EA Autres dettes | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 997.00 | | | 1 087 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 111.00 | | | 1 339 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 997.00 | | | 1 087 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 161.00 | | | 69 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 282.00 | | 86 282.00 | 86 282.00 |
FG Production vendue services | 4 177 147.00 | | 4 177 147.00 | 4 177 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 263 429.00 | | 4 263 429.00 | 4 263 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 297 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 441.00 | |
GE Autres charges | | | 32 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 331 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 766.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 325 173.00 | | | 4 325 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 351 536.00 | | | 4 351 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 363.00 | | | -26 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 933.00 | | | 70 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 324.00 | 413 324.00 | | 413 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 161.00 | 69 161.00 | | 69 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446 292.00 | 446 292.00 | | 446 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 558.00 | 1 064 258.00 | 300.00 | 1 064 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 515.00 | 933 515.00 | | 933 515.00 |