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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 389.00 | 9 229.00 | 2 160.00 | 11 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 492.00 | 30 187.00 | 2 305.00 | 32 492.00 |
BT Marchandises | 116 660.00 | | 116 660.00 | 116 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 179.00 | | 939 179.00 | 939 179.00 |
BZ Autres créances | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
CF Disponibilités | 36 507.00 | | 36 507.00 | 36 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 085.00 | | 1 115 085.00 | 1 115 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 577.00 | 30 187.00 | 1 117 390.00 | 1 147 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 232 864.00 | | | 232 864.00 |
DH Report à nouveau | 36 457.00 | | | 36 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 795.00 | | | -6 795.00 |
DL TOTAL (I) | 288 376.00 | | | 288 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864.00 | | | 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 379.00 | | | 779 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
EA Autres dettes | 45 394.00 | | | 45 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 014.00 | | | 829 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 390.00 | | | 1 117 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 014.00 | | | 829 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 864.00 | | | 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 104.00 | 4 031.00 | 1 141 134.00 | 1 137 104.00 |
FG Production vendue services | 37 619.00 | | 37 619.00 | 37 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 722.00 | 4 031.00 | 1 178 753.00 | 1 174 722.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -971.00 | | | -971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 907.00 | | | 1 178 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 702.00 | | | 1 185 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 795.00 | | | -6 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 492.00 | | | 32 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 994.00 | | | 31 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 568.00 | 1 618.00 | | 28 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 215.00 | 1 618.00 | | 28 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 379.00 | 779 379.00 | | 779 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 394.00 | 45 394.00 | | 45 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 939 179.00 | | | 939 179.00 |
VB T. V. A. | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 971.00 | | | 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 064.00 | 961 919.00 | 145.00 | 962 064.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 956.00 | 826 956.00 | | 826 956.00 |