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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 015.00 | 7 398.00 | 2 617.00 | 10 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 349.00 | 38 742.00 | 47 607.00 | 86 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 365.00 | 46 141.00 | 50 224.00 | 96 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 570.00 | | 221 570.00 | 221 570.00 |
BZ Autres créances | 84 498.00 | | 84 498.00 | 84 498.00 |
CF Disponibilités | 450 029.00 | | 450 029.00 | 450 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 391.00 | | 758 391.00 | 758 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 756.00 | 46 141.00 | 808 615.00 | 854 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 584 294.00 | 612 262.00 | | 584 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 793.00 | -27 968.00 | | 7 793.00 |
DL TOTAL (I) | 600 557.00 | 592 764.00 | | 600 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 234.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 329.00 | 1 088.00 | | 7 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 291.00 | 123 522.00 | | 135 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 557.00 | 60 259.00 | | 55 557.00 |
EA Autres dettes | 9 882.00 | 11 880.00 | | 9 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 058.00 | 196 983.00 | | 208 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 615.00 | 789 748.00 | | 808 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 058.00 | 196 983.00 | | 208 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 348.00 | | 9 017.00 | 91 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 96 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 96 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 348.00 | | 9 017.00 | 91 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 268.00 | 7 582.00 | 2 710.00 | 41 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 268.00 | 7 582.00 | 2 710.00 | 41 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 291.00 | 135 291.00 | | 135 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
UX Autres créances clients | 221 570.00 | | | 221 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
VB T. V. A. | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
VI Groupe et associés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
VP Divers | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 362.00 | 308 362.00 | | 308 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 058.00 | 208 058.00 | | 208 058.00 |