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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 23 655.00 | 23 438.00 | 217.00 | 23 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 697.00 | 54 340.00 | 4 357.00 | 58 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 688.00 | | 103 688.00 | 103 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 595.00 | 77 778.00 | 164 817.00 | 242 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 553 527.00 | | 2 553 527.00 | 2 553 527.00 |
BZ Autres créances | 54 465.00 | | 54 465.00 | 54 465.00 |
CF Disponibilités | 1 028 882.00 | | 1 028 882.00 | 1 028 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 641 823.00 | | 3 641 823.00 | 3 641 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 884 418.00 | 77 778.00 | 3 806 640.00 | 3 884 418.00 |
CU Autres participations | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 000.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 76 619.00 | 913 396.00 | | 76 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 212.00 | 113 703.00 | | 461 212.00 |
DL TOTAL (I) | 625 326.00 | 1 114 114.00 | | 625 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 450 191.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 480.00 | 23 125.00 | | 119 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 920 985.00 | 3 458 642.00 | | 2 920 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 588.00 | 97 446.00 | | 122 588.00 |
EA Autres dettes | 17 921.00 | 69 082.00 | | 17 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 181 314.00 | 4 098 486.00 | | 3 181 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 640.00 | 5 212 599.00 | | 3 806 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 181 314.00 | 4 098 486.00 | | 3 181 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | 450 191.00 | | 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 480.00 | | | 119 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 589.00 | | 64 718.00 | 184 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 712.00 | 242 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 712.00 | 82 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 063.00 | | | 89 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 526.00 | | 64 718.00 | 57 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 138.00 | 6 352.00 | 6 712.00 | 78 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 138.00 | 6 352.00 | 6 712.00 | 78 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 920 985.00 | 2 920 985.00 | | 2 920 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 688.00 | | | 103 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
UX Autres créances clients | 2 553 527.00 | | | 2 553 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | | | 153.00 |
VB T. V. A. | 44 015.00 | | | 44 015.00 |
VC Groupe et associés | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 119 480.00 | 119 480.00 | | 119 480.00 |
VP Divers | 165.00 | | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 727 055.00 | 2 609 791.00 | 117 264.00 | 2 727 055.00 |
VW T.V.A. | 121 343.00 | 121 343.00 | | 121 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 181 314.00 | 3 181 314.00 | | 3 181 314.00 |