| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647.00 | 256.00 | 391.00 | 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 248.00 | 43 653.00 | 75 595.00 | 119 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 896.00 | 43 909.00 | 75 986.00 | 119 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 961.00 | | 601 961.00 | 601 961.00 |
CF Disponibilités | 2 766 516.00 | | 2 766 516.00 | 2 766 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 375 277.00 | | 3 375 277.00 | 3 375 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 174.00 | 43 909.00 | 3 451 264.00 | 3 495 174.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 226.00 | 866 603.00 | | 1 005 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 255 558.00 | 138 623.00 | | 2 255 558.00 |
DL TOTAL (I) | 3 348 784.00 | 1 093 226.00 | | 3 348 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 593.00 | 196 289.00 | | 14 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 939.00 | | 2 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 390.00 | 39 102.00 | | 85 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 479.00 | 238 331.00 | | 102 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 264.00 | 1 331 558.00 | | 3 451 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 479.00 | 238 331.00 | | 102 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 096.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 995.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 482.00 | 1 578.00 | | 1 482.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 518.00 | 33 695.00 | | 36 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 322 790.00 | | | 3 322 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 322 870.00 | | | 3 322 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 985 778.00 | | | 985 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985 921.00 | | | 985 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 336 949.00 | | | 2 336 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 390.00 | 366.00 | | 85 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 449 842.00 | 292 579.00 | | 3 449 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 284.00 | 153 955.00 | | 1 194 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 255 558.00 | 138 623.00 | | 2 255 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 305.00 | | 36 926.00 | 1 074 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 985 778.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 991 333.00 | 119 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 555.00 | 119 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 527.00 | | 36 926.00 | 88 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985 778.00 | | | 985 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 369.00 | 31 097.00 | 5 556.00 | 18 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 369.00 | 31 097.00 | 5 556.00 | 18 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 390.00 | 85 390.00 | | 85 390.00 |
VB T. V. A. | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VI Groupe et associés | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 480.00 | 102 480.00 | | 102 480.00 |