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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 110.00 | 43 110.00 | | 43 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 456.00 | 92 948.00 | 62 508.00 | 155 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 192.00 | 252 113.00 | 34 079.00 | 286 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 258.00 | 388 171.00 | 99 087.00 | 487 258.00 |
BN En cours de production de biens | 106 558.00 | | 106 558.00 | 106 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 077.00 | 26 361.00 | 511 717.00 | 538 077.00 |
BZ Autres créances | 47 064.00 | | 47 064.00 | 47 064.00 |
CF Disponibilités | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 420.00 | | 44 420.00 | 44 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 354.00 | 26 361.00 | 711 993.00 | 738 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 612.00 | 414 532.00 | 811 080.00 | 1 225 612.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 689.00 | | | 102 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 559.00 | | | 42 559.00 |
DL TOTAL (I) | 233 248.00 | | | 233 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 081.00 | | | 122 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 634.00 | | | 237 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 852.00 | | | 148 852.00 |
EA Autres dettes | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 629.00 | | | 552 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 080.00 | | | 811 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 359.00 | | | 553 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 236.00 | | | 72 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 414.00 | | 1 047 414.00 | 1 047 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 414.00 | | 1 047 414.00 | 1 047 414.00 |
FM Production stockée | | | -32 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 871.00 | |
GE Autres charges | | | 188 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 188 500.00 | | | 188 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 119.00 | | | 1 071 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 560.00 | | | 1 028 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 559.00 | | | 42 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 922.00 | | | 113 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 857.00 | | 1 870.00 | 529 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 469.00 | 487 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 469.00 | 441 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 110.00 | | | 43 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 247.00 | | 1 870.00 | 484 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 769.00 | 35 871.00 | 44 469.00 | 396 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 110.00 | | | 43 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 659.00 | 35 871.00 | 44 469.00 | 353 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 810.00 | 25 203.00 | 15 810.00 | 15 810.00 |
6T Sur comptes clients | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 171.00 | 25 203.00 | 15 810.00 | 42 171.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 203.00 | 15 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
UX Autres créances clients | 486 811.00 | | | 486 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | | | 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 266.00 | | | 51 266.00 |
VB T. V. A. | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 236.00 | 72 236.00 | | 72 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 846.00 | 49 846.00 | | 49 846.00 |
VI Groupe et associés | 237 634.00 | 237 634.00 | | 237 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 147.00 | | | 35 147.00 |
VP Divers | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 420.00 | | | 44 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 561.00 | 629 561.00 | | 629 561.00 |
VW T.V.A. | 89 680.00 | 89 680.00 | | 89 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 629.00 | 552 629.00 | | 552 629.00 |