| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 840.00 | 67 271.00 | 15 569.00 | 82 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 903.00 | 3 289.00 | 2 614.00 | 5 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 103.00 | 70 560.00 | 18 543.00 | 89 103.00 |
BT Marchandises | 199 295.00 | 44 462.00 | 154 833.00 | 199 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 787.00 | 6 486.00 | 215 302.00 | 221 787.00 |
BZ Autres créances | 178 917.00 | | 178 917.00 | 178 917.00 |
CF Disponibilités | 210 145.00 | | 210 145.00 | 210 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 483.00 | 50 948.00 | 780 535.00 | 831 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 586.00 | 121 508.00 | 799 078.00 | 920 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 573.00 | | | -55 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 071.00 | | | -38 071.00 |
DL TOTAL (I) | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 746.00 | | | 689 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 016.00 | | | 71 016.00 |
EA Autres dettes | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 472.00 | | | 763 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 078.00 | | | 799 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 472.00 | | | 763 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 709 686.00 | 2 519.00 | 1 712 206.00 | 1 709 686.00 |
FG Production vendue services | 102 988.00 | 103.00 | 103 091.00 | 102 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 674.00 | 2 623.00 | 1 815 297.00 | 1 812 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 099.00 | | | 1 851 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 170.00 | | | 1 889 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 071.00 | | | -38 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 407.00 | | 9 936.00 | 86 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 240.00 | 89 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 240.00 | 88 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 047.00 | | 9 936.00 | 86 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 538.00 | 8 361.00 | 339.00 | 62 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 538.00 | 8 361.00 | 339.00 | 62 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 476.00 | | 14.00 | 44 476.00 |
6T Sur comptes clients | 5 886.00 | 600.00 | | 5 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 361.00 | 600.00 | 14.00 | 50 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 361.00 | 600.00 | 14.00 | 50 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | 13.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 746.00 | 689 746.00 | | 689 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 214 011.00 | | | 214 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
VB T. V. A. | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 198.00 | | | 171 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 243.00 | 413 107.00 | 8 136.00 | 421 243.00 |
VW T.V.A. | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 336.00 | 762 336.00 | | 762 336.00 |