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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
AP Constructions | 254 250.00 | 115 395.00 | 138 855.00 | 254 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 976.00 | 122 856.00 | 167 120.00 | 289 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BZ Autres créances | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 437.00 | | 60 437.00 | 60 437.00 |
CF Disponibilités | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 466.00 | | 65 466.00 | 65 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 442.00 | 122 856.00 | 232 586.00 | 355 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | | -11 150.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 029.00 | 20 665.00 | | 21 029.00 |
DL TOTAL (I) | 21 139.00 | 9 615.00 | | 21 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 020.00 | 259 866.00 | | 210 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36.00 | 283.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 448.00 | 261 540.00 | | 211 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 586.00 | 271 155.00 | | 232 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 020.00 | | | 210 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 685.00 | | 30 685.00 | 30 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 685.00 | | 30 685.00 | 30 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 656.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 341.00 | 31 370.00 | | 33 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 312.00 | 10 705.00 | | 12 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 029.00 | 20 665.00 | | 21 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 406.00 | | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |