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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
AH Fonds commercial | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 145.00 | 40 859.00 | 11 286.00 | 52 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 882.00 | 230 553.00 | 123 329.00 | 353 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 820.00 | | 47 820.00 | 47 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 457.00 | 274 899.00 | 499 558.00 | 774 457.00 |
BT Marchandises | 180 725.00 | | 180 725.00 | 180 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 884.00 | | 61 884.00 | 61 884.00 |
BZ Autres créances | 55 948.00 | | 55 948.00 | 55 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
CF Disponibilités | 153 169.00 | | 153 169.00 | 153 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 708.00 | | 468 708.00 | 468 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 165.00 | 274 899.00 | 968 266.00 | 1 243 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 820.00 | | | 47 820.00 |
CU Autres participations | 76 122.00 | | 76 122.00 | 76 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 361 651.00 | 327 140.00 | | 361 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 036.00 | 134 511.00 | | 166 036.00 |
DL TOTAL (I) | 633 288.00 | 567 251.00 | | 633 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 246.00 | 209 475.00 | | 153 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 688.00 | 68 265.00 | | 89 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 545.00 | 135 681.00 | | 90 545.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 2 509.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 978.00 | 415 930.00 | | 334 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 266.00 | 983 182.00 | | 968 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 214.00 | 262 449.00 | | 239 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 158.00 | | 3 992.00 | 771 158.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 694.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 694.00 | 123 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694.00 | 774 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 487.00 | | | 244 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 028.00 | | | 406 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 644.00 | | 3 992.00 | 120 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 837.00 | 36 061.00 | | 238 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 351.00 | 36 061.00 | | 235 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 688.00 | 89 688.00 | | 89 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 820.00 | 47 820.00 | | 47 820.00 |
UX Autres créances clients | 61 826.00 | | | 61 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 246.00 | 57 482.00 | 95 764.00 | 153 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 163.00 | | | 56 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 711.00 | | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 703.00 | 173 703.00 | | 173 703.00 |
VW T.V.A. | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 978.00 | 239 214.00 | 95 764.00 | 334 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |