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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 744.00 | | 56 744.00 | 56 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 993.00 | 11 130.00 | 1 863.00 | 12 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 507.00 | 418 611.00 | 39 895.00 | 458 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 635.00 | 429 741.00 | 100 894.00 | 530 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 587.00 | 26 667.00 | 239 920.00 | 266 587.00 |
BZ Autres créances | 126 599.00 | | 126 599.00 | 126 599.00 |
CF Disponibilités | 78 759.00 | | 78 759.00 | 78 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 634.00 | 26 667.00 | 459 967.00 | 486 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 269.00 | 456 408.00 | 560 861.00 | 1 017 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 463.00 | 2 000.00 | | 3 463.00 |
DG Autres réserves | 40 122.00 | 24 332.00 | | 40 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 854.00 | 29 252.00 | | 16 854.00 |
DL TOTAL (I) | 210 439.00 | 205 585.00 | | 210 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 156.00 | 43 038.00 | | 19 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 868.00 | 45 658.00 | | 43 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 722.00 | 86 422.00 | | 82 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 675.00 | 138 323.00 | | 204 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 422.00 | 313 441.00 | | 350 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 861.00 | 519 026.00 | | 560 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 804.00 | 3 863.00 | | 22 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 804.00 | 3 863.00 | | 22 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 804.00 | 3 863.00 | | 22 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 868.00 | 43 868.00 | | 43 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 722.00 | 82 722.00 | | 82 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 157.00 | 17 753.00 | 1 403.00 | 19 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 676.00 | 204 676.00 | | 204 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 875.00 | 407 875.00 | 2 000.00 | 409 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 422.00 | 349 019.00 | 1 403.00 | 350 422.00 |