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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 426.00 | 6 289.00 | 1 137.00 | 7 426.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 81 163.00 | 13 383.00 | 67 780.00 | 81 163.00 |
AP Constructions | 59 172.00 | 17 637.00 | 41 535.00 | 59 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 048.00 | 33 359.00 | 61 689.00 | 95 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 741.00 | 180 994.00 | 202 747.00 | 383 741.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 715.00 | | 49 715.00 | 49 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 638.00 | 251 662.00 | 429 976.00 | 681 638.00 |
BT Marchandises | 3 829 322.00 | 10 736.00 | 3 818 586.00 | 3 829 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 054.00 | | 68 054.00 | 68 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 548.00 | 68.00 | 577 480.00 | 577 548.00 |
BZ Autres créances | 905 505.00 | | 905 505.00 | 905 505.00 |
CF Disponibilités | 100 562.00 | | 100 562.00 | 100 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 286.00 | | 213 286.00 | 213 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 694 278.00 | 10 804.00 | 5 683 474.00 | 5 694 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 375 916.00 | 262 466.00 | 6 113 450.00 | 6 375 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 1 220 424.00 | 940 211.00 | | 1 220 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 858.00 | 430 213.00 | | 191 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 783.00 | 1 474 924.00 | | 1 516 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 630 371.00 | 2 494 458.00 | | 2 630 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764.00 | 1 358.00 | | 1 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 417.00 | 233 145.00 | | 31 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 685.00 | 1 870 271.00 | | 1 612 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 710.00 | 253 581.00 | | 277 710.00 |
EA Autres dettes | 42 722.00 | 83 586.00 | | 42 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 596 667.00 | 4 936 399.00 | | 4 596 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 113 450.00 | 6 411 323.00 | | 6 113 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 392 258.00 | 4 370 136.00 | | 4 392 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 297 253.00 | 2 000 586.00 | | 2 297 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 323 130.00 | |
FD Production vendue biens | | | 810 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 133 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 245 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 258 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 405.00 | |
GE Autres charges | | | 4 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 987 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 794.00 | 195 398.00 | | 242 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 681.00 | 199 188.00 | | 238 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 114.00 | -3 790.00 | | 4 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 274.00 | 221 793.00 | | 100 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 551 468.00 | 20 940 680.00 | | 22 551 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 359 610.00 | 20 510 467.00 | | 22 359 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 858.00 | 430 213.00 | | 191 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 881.00 | | | 722 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 167.00 | | | 661 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 715.00 | | | 49 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 389.00 | 101 669.00 | 54 396.00 | 204 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 556.00 | 733.00 | | 5 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 833.00 | 100 936.00 | 54 396.00 | 198 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 989.00 | 10 736.00 | 62 921.00 | 62 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 989.00 | 10 736.00 | 62 921.00 | 62 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 736.00 | 62 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 685.00 | 1 612 685.00 | | 1 612 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 593.00 | 43 593.00 | | 43 593.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 715.00 | | | 49 715.00 |
UX Autres créances clients | 577 548.00 | | | 577 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 297 253.00 | 2 297 253.00 | | 2 297 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 118.00 | 160 126.00 | 172 992.00 | 333 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 754.00 | | | 160 754.00 |
VP Divers | 905 505.00 | | | 905 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 710.00 | 277 710.00 | | 277 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 286.00 | | | 213 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 855.00 | 1 697 140.00 | 49 715.00 | 1 746 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 565 251.00 | 4 392 258.00 | 172 992.00 | 4 565 251.00 |