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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 333.00 | 7 944.00 | 389.00 | 8 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 391.00 | 1 711.00 | 680.00 | 2 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 830.00 | 29 825.00 | 43 005.00 | 72 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 445.00 | 39 480.00 | 50 965.00 | 90 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 731.00 | | 236 731.00 | 236 731.00 |
BZ Autres créances | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 86 097.00 | | 86 097.00 | 86 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 412.00 | | 353 412.00 | 353 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 857.00 | 39 480.00 | 404 377.00 | 443 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 120 163.00 | | | 120 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
DL TOTAL (I) | 169 427.00 | | | 169 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 416.00 | | | 68 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 721.00 | | | 95 721.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 950.00 | | | 234 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 377.00 | | | 404 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 073.00 | | | 201 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 747.00 | 14 500.00 | 595 747.00 | 566 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 747.00 | 14 500.00 | 595 747.00 | 566 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 233.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 371.00 | | | 617 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 907.00 | | | 609 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 642.00 | | 19 547.00 | 88 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 744.00 | 90 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 744.00 | 75 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 418.00 | | 19 547.00 | 73 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 970.00 | 17 233.00 | 16 722.00 | 38 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 566.00 | 2 378.00 | | 5 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 404.00 | 14 855.00 | 16 722.00 | 33 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 416.00 | 68 416.00 | | 68 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
UX Autres créances clients | 236 731.00 | | | 236 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 884.00 | | | 884.00 |
VB T. V. A. | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 929.00 | 9 991.00 | 10 938.00 | 20 929.00 |
VI Groupe et associés | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 096.00 | 267 205.00 | 6 891.00 | 274 096.00 |
VW T.V.A. | 43 557.00 | 43 557.00 | | 43 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 011.00 | 201 073.00 | 10 938.00 | 212 011.00 |