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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 805 382.00 | | 805 382.00 | 805 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 445.00 | 21 117.00 | 327.00 | 21 445.00 |
AP Constructions | 481 218.00 | 285 519.00 | 195 700.00 | 481 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 630.00 | 51 593.00 | 5 038.00 | 56 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 726.00 | 269 163.00 | 103 564.00 | 372 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 465.00 | | 47 465.00 | 47 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 159 867.00 | 627 391.00 | 3 532 475.00 | 4 159 867.00 |
BT Marchandises | 253 159.00 | | 253 159.00 | 253 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 878.00 | | 16 878.00 | 16 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 658.00 | 6 079.00 | 22 579.00 | 28 658.00 |
BZ Autres créances | 51 635.00 | | 51 635.00 | 51 635.00 |
CF Disponibilités | 1 317 508.00 | | 1 317 508.00 | 1 317 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 602.00 | 6 079.00 | 1 677 523.00 | 1 683 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 843 468.00 | 633 470.00 | 5 209 998.00 | 5 843 468.00 |
CU Autres participations | 2 375 000.00 | | 2 375 000.00 | 2 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 478 603.00 | 214 359.00 | | 478 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 912.00 | 264 243.00 | | 472 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 515.00 | 863 603.00 | | 1 336 515.00 |
DP Provisions pour risques | 7 938.00 | 36 642.00 | | 7 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 938.00 | 36 642.00 | | 7 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 960 808.00 | | | 1 960 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 686.00 | | | 503 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 276.00 | 5 706.00 | | 27 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 695.00 | 263 139.00 | | 510 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 749.00 | 226 334.00 | | 552 749.00 |
EA Autres dettes | 310 331.00 | 4 437.00 | | 310 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 865 545.00 | 499 616.00 | | 3 865 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 209 998.00 | 1 399 861.00 | | 5 209 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 421 608.00 | 499 616.00 | | 2 421 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 127 996.00 | 1 017 820.00 | 14 145 816.00 | 13 127 996.00 |
FD Production vendue biens | 39 516.00 | 1 246.00 | 40 762.00 | 39 516.00 |
FG Production vendue services | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 178 570.00 | 1 019 066.00 | 14 197 636.00 | 13 178 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 313 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 454 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 389.00 | |
GE Autres charges | | | 36 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 667 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 262.00 | 17 490.00 | | 58 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 560.00 | 13 538.00 | | 32 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 642.00 | | | 36 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 202.00 | 13 538.00 | | 69 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 69.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 347.00 | 23 529.00 | | 157 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 938.00 | 36 642.00 | | 7 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 331.00 | 60 241.00 | | 165 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 129.00 | -46 703.00 | | -96 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 023.00 | 121 837.00 | | 208 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 574 743.00 | 11 054 072.00 | | 14 574 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 101 830.00 | 10 789 828.00 | | 14 101 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 912.00 | 264 243.00 | | 472 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 800.00 | 9 757.00 | | 4 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 285.00 | | 3 854 668.00 | 575 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 359.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 359.00 | 2 422 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 086.00 | 4 159 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 885.00 | 826 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 842.00 | 910 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 830.00 | | 770 882.00 | 72 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 711.00 | | 688 706.00 | 453 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 744.00 | | 2 395 080.00 | 48 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 514.00 | 559 728.00 | 172 850.00 | 240 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 221.00 | 35 782.00 | 16 885.00 | 2 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 292.00 | 523 946.00 | 155 965.00 | 238 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 642.00 | 7 938.00 | 36 642.00 | 36 642.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 21 461.00 | 21 461.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 035.00 | 15 771.00 | 12 727.00 | 3 035.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 035.00 | 37 231.00 | 34 187.00 | 3 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 677.00 | 45 169.00 | 70 829.00 | 39 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 232.00 | 34 187.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 938.00 | 36 642.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 695.00 | 510 695.00 | | 510 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 803.00 | 217 803.00 | | 217 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 850.00 | 188 850.00 | | 188 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 331.00 | 310 331.00 | | 310 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | | | 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
VB T. V. A. | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 960 808.00 | 516 871.00 | 1 443 937.00 | 1 960 808.00 |
VI Groupe et associés | 503 686.00 | 503 686.00 | | 503 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 280 000.00 | | | 2 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 192.00 | | | 319 192.00 |
VP Divers | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 522.00 | 96 057.00 | 47 465.00 | 143 522.00 |
VW T.V.A. | 72 555.00 | 72 555.00 | | 72 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 838 269.00 | 2 394 332.00 | 1 443 937.00 | 3 838 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 17.00 | | 30.00 |