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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
AP Constructions | 10 488.00 | 8 604.00 | 1 884.00 | 10 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 071.00 | 14 377.00 | 7 695.00 | 22 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 143.00 | 40 916.00 | 4 227.00 | 45 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 292.00 | 67 631.00 | 21 661.00 | 89 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 330.00 | | 133 330.00 | 133 330.00 |
BZ Autres créances | 109 241.00 | | 109 241.00 | 109 241.00 |
CF Disponibilités | 35 163.00 | | 35 163.00 | 35 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 312 751.00 | | 312 751.00 | 312 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 043.00 | 67 631.00 | 334 412.00 | 402 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 40 977.00 | 36 081.00 | | 40 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 913.00 | 4 896.00 | | 27 913.00 |
DL TOTAL (I) | 85 390.00 | 57 477.00 | | 85 390.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 815.00 | 76 507.00 | | 7 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 106.00 | 40 770.00 | | 107 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 263.00 | 120 537.00 | | 101 263.00 |
EA Autres dettes | 11 710.00 | 102 047.00 | | 11 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 022.00 | 339 862.00 | | 249 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 412.00 | 401 089.00 | | 334 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 022.00 | 339 862.00 | | 249 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 564.00 | | 711 564.00 | 711 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 564.00 | | 711 564.00 | 711 564.00 |
FM Production stockée | | | 14 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 072.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 199.00 | |
GE Autres charges | | | 11 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 170.00 | 7 390.00 | | 15 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 170.00 | 11 140.00 | | 15 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 420.00 | -11 140.00 | | -11 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648.00 | | | 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 386.00 | 706 268.00 | | 734 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 474.00 | 701 373.00 | | 706 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 913.00 | 4 896.00 | | 27 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 077.00 | 23 513.00 | | 10 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 318.00 | | 19 974.00 | 69 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 127.00 | | 13 574.00 | 64 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | 6 400.00 | 1 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 432.00 | 4 199.00 | | 63 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 697.00 | 4 199.00 | | 59 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 555.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 106.00 | 107 106.00 | | 107 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 638.00 | 39 638.00 | | 39 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
UX Autres créances clients | 133 330.00 | | | 133 330.00 |
VB T. V. A. | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
VC Groupe et associés | 79 626.00 | | | 79 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VI Groupe et associés | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17.00 | | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 426.00 | 250 426.00 | | 250 426.00 |
VW T.V.A. | 50 842.00 | 50 842.00 | | 50 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 022.00 | 249 022.00 | | 249 022.00 |