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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 896.00 | 73 437.00 | 163 458.00 | 236 896.00 |
040 Immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 906.00 | 73 437.00 | 202 468.00 | 275 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
060 Stock marchandises | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
072 Créances – Autres | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 39 876.00 | | 39 876.00 | 39 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 367.00 | | 60 367.00 | 60 367.00 |
110 Total général Actif | 336 273.00 | 73 437.00 | 262 835.00 | 336 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 496.00 | | | 496.00 |
214 Production vendue de biens – France | 324 873.00 | | | 324 873.00 |
230 Autres produits | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 392.00 | | | 326 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 65.00 | | | 65.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 598.00 | | | 95 598.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
242 Autres charges externes. | 55 928.00 | | | 55 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 213.00 | | | 95 213.00 |
252 Charges sociales | 25 613.00 | | | 25 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 039.00 | | | 321 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | | | 96.00 |
294 Charges financières | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65.00 | | | 65.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 895.00 | | | 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 553.00 | | | 261 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |