| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 916.00 | 83.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 357.00 | 9 114.00 | 243.00 | 9 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 495.00 | 27 782.00 | 17 712.00 | 45 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 652.00 | 37 813.00 | 21 839.00 | 59 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 495.00 | | 207 495.00 | 207 495.00 |
BZ Autres créances | 41 046.00 | | 41 046.00 | 41 046.00 |
CF Disponibilités | 191 008.00 | | 191 008.00 | 191 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 141.00 | | 469 141.00 | 469 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 794.00 | 37 813.00 | 490 980.00 | 528 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 226.00 | | | 155 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 985.00 | | | 33 985.00 |
DL TOTAL (I) | 198 012.00 | | | 198 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 180.00 | | | 78 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 749.00 | | | 117 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 609.00 | | | 69 609.00 |
EA Autres dettes | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 968.00 | | | 292 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 980.00 | | | 490 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 357.00 | | | 290 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 827.00 | | | 55 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 844.00 | | | 49 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 015.00 | 11 031.00 | 5 233.00 | 32 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 182.00 | 917.00 | 2 182.00 | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 833.00 | 10 114.00 | 3 051.00 | 29 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 750.00 | 117 750.00 | | 117 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 999.00 | 102 999.00 | | 102 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 207 496.00 | | | 207 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VP Divers | 41 046.00 | | | 41 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 609.00 | 69 609.00 | | 69 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 191.00 | 252 391.00 | 3 800.00 | 256 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 969.00 | 290 358.00 | | 292 969.00 |