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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 682 140.00 | | 1 682 140.00 | 1 682 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 573.00 | 107 760.00 | 342 812.00 | 450 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 629.00 | 109 635.00 | 2 024 993.00 | 2 134 629.00 |
BT Marchandises | 363 732.00 | | 363 732.00 | 363 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BZ Autres créances | 65 371.00 | | 65 371.00 | 65 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
CF Disponibilités | 135 185.00 | | 135 185.00 | 135 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 007.00 | | 590 007.00 | 590 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 636.00 | 109 635.00 | 2 615 001.00 | 2 724 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 133 146.00 | 113 464.00 | | 133 146.00 |
DH Report à nouveau | 90 710.00 | 90 710.00 | | 90 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 894.00 | 19 681.00 | | 42 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 751.00 | 1 653 856.00 | | 1 696 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 637.00 | 363 952.00 | | 308 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 876.00 | 322 427.00 | | 320 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 393.00 | 215 143.00 | | 207 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 736.00 | 72 192.00 | | 69 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 606.00 | 44 981.00 | | 11 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 249.00 | 1 018 697.00 | | 918 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 001.00 | 2 672 554.00 | | 2 615 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 209.00 | 740 789.00 | | 648 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 393.00 | 207 393.00 | | 207 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 857.00 | 39 857.00 | | 39 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
UX Autres créances clients | 436.00 | | | 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
VB T. V. A. | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 637.00 | 38 597.00 | 126 146.00 | 308 637.00 |
VI Groupe et associés | 320 876.00 | 320 876.00 | | 320 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
VP Divers | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 685.00 | 68 685.00 | | 68 685.00 |
VW T.V.A. | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 250.00 | 648 209.00 | 126 146.00 | 918 250.00 |