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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 961.00 | 108 611.00 | 39 350.00 | 147 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 000.00 | 50 147.00 | 33 853.00 | 84 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 961.00 | 158 758.00 | 75 203.00 | 233 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 607.00 | 3 628.00 | 219 979.00 | 223 607.00 |
BZ Autres créances | 70 762.00 | | 70 762.00 | 70 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 412.00 | 3 628.00 | 296 785.00 | 300 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 374.00 | 162 386.00 | 371 987.00 | 534 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -457 620.00 | -472 512.00 | | -457 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 837.00 | 14 892.00 | | 74 837.00 |
DL TOTAL (I) | -262 783.00 | -337 620.00 | | -262 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 275.00 | 208 220.00 | | 183 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 629.00 | 256 569.00 | | 190 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 758.00 | 24 193.00 | | 24 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 375.00 | 215 684.00 | | 235 375.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | 2 412.00 | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 771.00 | 707 078.00 | | 634 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 987.00 | 369 458.00 | | 371 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 771.00 | 450 721.00 | | 634 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 275.00 | 208 220.00 | | 183 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
FG Production vendue services | 1 134 945.00 | | 1 134 945.00 | 1 134 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 683.00 | | 1 152 683.00 | 1 152 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 223.00 | |
GE Autres charges | | | 11 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 189.00 | 7 689.00 | | 13 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 933.00 | 50.00 | | 1 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 880.00 | 2 950.00 | | 16 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 813.00 | 3 000.00 | | 18 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 005.00 | 90.00 | | 13 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 808.00 | 2 910.00 | | 5 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 384.00 | -31 675.00 | | -42 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 080.00 | 918 945.00 | | 1 192 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 243.00 | 904 052.00 | | 1 117 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 837.00 | 14 892.00 | | 74 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 230.00 | | 29 783.00 | 234 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 051.00 | 233 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 051.00 | 231 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 230.00 | | 29 783.00 | 232 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 582.00 | 39 223.00 | 17 046.00 | 136 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 582.00 | 39 223.00 | 17 046.00 | 136 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 923.00 | | 7 295.00 | 10 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 923.00 | | 7 295.00 | 10 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 923.00 | | 7 295.00 | 10 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 705.00 | 99 705.00 | | 99 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 190.00 | 56 190.00 | | 56 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 219 254.00 | | | 219 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VB T. V. A. | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 275.00 | 183 275.00 | | 183 275.00 |
VI Groupe et associés | 190 172.00 | 190 172.00 | | 190 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 014.00 | | | 66 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 889.00 | 292 535.00 | 6 354.00 | 298 889.00 |
VW T.V.A. | 57 236.00 | 57 236.00 | | 57 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 771.00 | 634 771.00 | | 634 771.00 |