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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 218.00 | 250 000.00 | 5 218.00 | 255 218.00 |
AH Fonds commercial | 1 471 805.00 | | 1 471 805.00 | 1 471 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 169 792.00 | 250 000.00 | 1 919 792.00 | 2 169 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 887.00 | | 554 887.00 | 554 887.00 |
BZ Autres créances | 84 634.00 | | 84 634.00 | 84 634.00 |
CF Disponibilités | 39 759.00 | | 39 759.00 | 39 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 281.00 | | 679 281.00 | 679 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 073.00 | 250 000.00 | 2 599 073.00 | 2 849 073.00 |
CU Autres participations | 442 769.00 | | 442 769.00 | 442 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 140.00 | 170 660.00 | | 162 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
DG Autres réserves | 557 614.00 | 649 188.00 | | 557 614.00 |
DH Report à nouveau | 267 204.00 | 260 159.00 | | 267 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 631.00 | 7 045.00 | | 33 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 790.00 | 1 106 273.00 | | 1 039 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249 677.00 | 1 787 666.00 | | 1 249 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 572.00 | 9 608.00 | | 14 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 035.00 | 149 693.00 | | 245 035.00 |
EA Autres dettes | | 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 559 283.00 | 1 947 279.00 | | 1 559 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 073.00 | 3 053 551.00 | | 2 599 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 723.00 | | 488 723.00 | 488 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 723.00 | | 488 723.00 | 488 723.00 |
FQ Autres produits | | | 140 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 948.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | 41 674.00 | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 41 674.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | -41 674.00 | | -762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 481.00 | 18 560.00 | | 31 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 754.00 | 677 160.00 | | 628 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 123.00 | 670 114.00 | | 595 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 631.00 | 7 045.00 | | 33 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 075.00 | | | 2 174 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 442 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 283.00 | 2 169 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 727 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 521.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 727 023.00 | | | 1 727 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 531.00 | | | 443 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 521.00 | | 3 521.00 | 253 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 479.00 | 59 479.00 | | 59 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 987.00 | 77 987.00 | | 77 987.00 |
UX Autres créances clients | 554 887.00 | | | 554 887.00 |
VB T. V. A. | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VC Groupe et associés | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 16 568.00 | 33 442.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 249 677.00 | 1 249 677.00 | | 1 249 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 241.00 | | | 59 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 522.00 | 639 522.00 | | 639 522.00 |
VW T.V.A. | 99 862.00 | 99 862.00 | | 99 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 283.00 | 1 525 841.00 | 33 442.00 | 1 559 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |