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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 808 019.00 | 16 792 417.00 | 15 602.00 | 16 808 019.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 908 019.00 | 16 792 417.00 | 115 602.00 | 16 908 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 635.00 | 171 314.00 | 179 321.00 | 350 635.00 |
BZ Autres créances | 105 883.00 | | 105 883.00 | 105 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 651 605.00 | | 651 605.00 | 651 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 008 123.00 | 171 314.00 | 1 836 809.00 | 2 008 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 916 143.00 | 16 963 731.00 | 1 952 412.00 | 18 916 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 294 531.00 | 1 618 163.00 | | 1 294 531.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 214.00 | 1 309 745.00 | | 15 214.00 |
DH Report à nouveau | -186 878.00 | -203 713.00 | | -186 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 109.00 | 16 835.00 | | 246 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 976.00 | 2 741 030.00 | | 1 368 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 74.00 | | 83.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 563.00 | | | 38 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 709.00 | 1 522 581.00 | | 494 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 081.00 | 149 574.00 | | 50 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 436.00 | 1 672 230.00 | | 583 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 412.00 | 4 413 260.00 | | 1 952 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 873.00 | | | 544 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 74.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 770.00 | | 843 770.00 | 843 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 770.00 | | 843 770.00 | 843 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 336.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 314.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 118.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000.00 | 1 876 016.00 | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000.00 | 1 876 016.00 | | 225 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 000.00 | 1 640 471.00 | | 225 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 000.00 | 1 640 471.00 | | 225 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 235 646.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 360.00 | 2 879 177.00 | | 1 584 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 271.00 | 2 662 341.00 | | 1 338 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 109.00 | 16 835.00 | | 246 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 319 340.00 | | | 17 319 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 908 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 908 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 318 491.00 | | | 17 318 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 196 327.00 | 581 336.00 | 848.00 | 16 196 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 195 479.00 | 581 336.00 | | 16 195 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | | 848.00 | 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 709.00 | 494 709.00 | | 494 709.00 |
UX Autres créances clients | 350 635.00 | | | 350 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VP Divers | 105 883.00 | | | 105 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 081.00 | 50 081.00 | | 50 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 518.00 | 456 518.00 | | 456 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 873.00 | 544 873.00 | | 544 873.00 |