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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 98.00 | 1 902.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 258.00 | 50 609.00 | 12 648.00 | 63 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 370.00 | 182 649.00 | 77 721.00 | 260 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 628.00 | 233 357.00 | 409 271.00 | 642 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
BZ Autres créances | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
CF Disponibilités | 83 389.00 | | 83 389.00 | 83 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 910.00 | | 98 910.00 | 98 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 539.00 | 233 357.00 | 508 181.00 | 741 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 152.00 | 129 759.00 | | 148 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 768.00 | 18 392.00 | | 45 768.00 |
DL TOTAL (I) | 258 920.00 | 213 152.00 | | 258 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 047.00 | 62 967.00 | | 43 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 876.00 | 103 638.00 | | 100 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 443.00 | 68 186.00 | | 66 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 168.00 | 43 032.00 | | 35 168.00 |
EA Autres dettes | 3 725.00 | 2 500.00 | | 3 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 261.00 | 280 324.00 | | 249 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 181.00 | 493 476.00 | | 508 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 612.00 | 237 277.00 | | 226 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 629.00 | | 2 000.00 | 640 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 000.00 | | 2 000.00 | 317 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 629.00 | | | 323 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 232.00 | 34 126.00 | | 199 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 98.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 232.00 | 34 028.00 | | 199 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 443.00 | 66 443.00 | | 66 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | | | 615.00 |
VB T. V. A. | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 047.00 | 20 398.00 | 22 649.00 | 43 047.00 |
VI Groupe et associés | 100 877.00 | 100 877.00 | | 100 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 261.00 | 226 612.00 | 22 649.00 | 249 261.00 |