| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 570 627.00 | | 570 627.00 | 570 627.00 |
072 Créances – Autres | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
084 Disponibilités | 196 548.00 | | 196 548.00 | 196 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 776 794.00 | | 776 794.00 | 776 794.00 |
110 Total général Actif | 818 794.00 | | 818 794.00 | 818 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 477 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 705 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 818 794.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 154 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -505.00 | | | -505.00 |
210 Ventes de marchandises – France | -505.00 | 4 698.00 | | -505.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 684 768.00 | | | 684 768.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 684 768.00 | 74 080.00 | | 684 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 684 263.00 | 78 777.00 | | 684 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 955.00 | | |
242 Autres charges externes. | 57 341.00 | 19 256.00 | | 57 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 940.00 | 2 521.00 | | 2 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 529.00 | 115 658.00 | | 118 529.00 |
252 Charges sociales | 50 278.00 | 48 936.00 | | 50 278.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 6.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 102.00 | 189 332.00 | | 229 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 455 161.00 | -110 554.00 | | 455 161.00 |
280 Produits financiers | 106 048.00 | 103 752.00 | | 106 048.00 |
290 Produits exceptionnels | 154 000.00 | 5.00 | | 154 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 83 681.00 | -1 663.00 | | 83 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 477 528.00 | -5 134.00 | | 477 528.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 331.00 | | | 198 331.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 156 331.00 | | | 156 331.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |