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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 401.00 | 3 039.00 | 37 362.00 | 40 401.00 |
040 Immobilisations financières | 724 250.00 | | 724 250.00 | 724 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 764 651.00 | 3 039.00 | 761 612.00 | 764 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
072 Créances – Autres | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
084 Disponibilités | 207 181.00 | | 207 181.00 | 207 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 907.00 | | 223 907.00 | 223 907.00 |
110 Total général Actif | 988 558.00 | 3 039.00 | 985 519.00 | 988 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 114 460.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 446.00 | |
132 Autres réserves | | | 435 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 203 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 765 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 347.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 985 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 844.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 000.00 | 90 000.00 | | 105 000.00 |
230 Autres produits | 3 454.00 | 2 262.00 | | 3 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 454.00 | 92 262.00 | | 108 454.00 |
242 Autres charges externes. | 13 512.00 | 12 493.00 | | 13 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 134.00 | 2 617.00 | | 6 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 086.00 | 51 201.00 | | 43 086.00 |
252 Charges sociales | 20 785.00 | 23 193.00 | | 20 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 087.00 | 9 853.00 | | 7 087.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 220.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 613.00 | 99 577.00 | | 90 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 841.00 | -7 315.00 | | 17 841.00 |
280 Produits financiers | 177 375.00 | 212 850.00 | | 177 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
294 Charges financières | 3 881.00 | 5 491.00 | | 3 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 691.00 | 200.00 | | 691.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -737.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 203 944.00 | 200 582.00 | | 203 944.00 |