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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 193.00 | 118 013.00 | 46 180.00 | 164 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 829.00 | 33 965.00 | 138 864.00 | 172 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 665.00 | 151 979.00 | 494 687.00 | 646 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
BT Marchandises | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BZ Autres créances | 64 296.00 | | 64 296.00 | 64 296.00 |
CF Disponibilités | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 354.00 | | 17 354.00 | 17 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 679.00 | | 104 679.00 | 104 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 345.00 | 151 979.00 | 599 366.00 | 751 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 278 537.00 | 187 217.00 | | 278 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 778.00 | 91 320.00 | | 50 778.00 |
DL TOTAL (I) | 334 815.00 | 284 037.00 | | 334 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 209.00 | 102 384.00 | | 157 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 085.00 | 9 130.00 | | 17 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 208.00 | 22 862.00 | | 31 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 714.00 | 63 969.00 | | 57 714.00 |
EA Autres dettes | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 551.00 | 198 344.00 | | 264 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 366.00 | 482 381.00 | | 599 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 976.00 | 167 213.00 | | 206 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 609.00 | 16 398.00 | | 46 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 893.00 | | 138 583.00 | 541 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 811.00 | 646 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 811.00 | 337 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 250.00 | | 138 583.00 | 232 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 271.00 | 38 134.00 | 19 426.00 | 133 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 271.00 | 38 134.00 | 19 426.00 | 133 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VB T. V. A. | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 609.00 | 46 609.00 | | 46 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 600.00 | 53 025.00 | 57 575.00 | 110 600.00 |
VI Groupe et associés | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 283.00 | | | 99 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 624.00 | | | 74 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 293.00 | 91 293.00 | | 91 293.00 |
VW T.V.A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 551.00 | 206 976.00 | 57 575.00 | 264 551.00 |