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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 564.00 | 265 030.00 | 489 533.00 | 754 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 751.00 | 25 299.00 | 17 452.00 | 42 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 846.00 | 296 324.00 | 537 521.00 | 833 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 001.00 | | 43 001.00 | 43 001.00 |
BN En cours de production de biens | 170 917.00 | | 170 917.00 | 170 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 373.00 | | 52 373.00 | 52 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 432.00 | | 490 432.00 | 490 432.00 |
BZ Autres créances | 74 939.00 | | 74 939.00 | 74 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 270 386.00 | | 270 386.00 | 270 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 855.00 | | 1 217 855.00 | 1 217 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 700.00 | 296 324.00 | 1 755 376.00 | 2 051 700.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 693 414.00 | | | 693 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 550.00 | | | 143 550.00 |
DL TOTAL (I) | 842 464.00 | | | 842 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 875.00 | | | 519 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 232.00 | | | 42 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 799.00 | | | 265 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 478.00 | | | 77 478.00 |
EA Autres dettes | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 912.00 | | | 912 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 376.00 | | | 1 755 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 056.00 | | | 497 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 481.00 | | 242 365.00 | 607 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 833 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 797 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 950.00 | | 242 365.00 | 570 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 257.00 | 102 067.00 | 16 000.00 | 210 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 262.00 | 102 067.00 | 16 000.00 | 204 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 014.00 | 266 291.00 | 193 014.00 | 193 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 014.00 | 266 291.00 | 193 014.00 | 193 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 799.00 | 265 799.00 | | 265 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 490 432.00 | | | 490 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 50 575.00 | | | 50 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 016.00 | 103 159.00 | 364 111.00 | 519 016.00 |
VI Groupe et associés | 42 232.00 | 42 232.00 | | 42 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 093.00 | | | 89 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 457.00 | 579 437.00 | 3 020.00 | 582 457.00 |
VW T.V.A. | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 912.00 | 497 056.00 | 364 111.00 | 912 912.00 |