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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 250.00 | 15 129.00 | 120.00 | 15 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 861.00 | 122 516.00 | 107 345.00 | 229 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 516.00 | 139 357.00 | 159 159.00 | 298 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 683.00 | | 165 683.00 | 165 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 141.00 | 281 736.00 | 444 406.00 | 726 141.00 |
BT Marchandises | 120 087.00 | | 120 087.00 | 120 087.00 |
BZ Autres créances | 233 677.00 | | 233 677.00 | 233 677.00 |
CF Disponibilités | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 420.00 | | 369 420.00 | 369 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 561.00 | 281 736.00 | 813 826.00 | 1 095 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 222 141.00 | 197 824.00 | | 222 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 972.00 | 24 318.00 | | 63 972.00 |
DL TOTAL (I) | 291 613.00 | 227 641.00 | | 291 613.00 |
DP Provisions pour risques | 181.00 | 205.00 | | 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 181.00 | 205.00 | | 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 148.00 | 247 745.00 | | 220 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 244.00 | 95 237.00 | | 95 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 492.00 | 185 289.00 | | 189 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 085.00 | 21 983.00 | | 17 085.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 100.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 032.00 | 550 353.00 | | 522 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 826.00 | 778 199.00 | | 813 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 332.00 | | 116 901.00 | 744 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 092.00 | 726 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 092.00 | 528 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 142.00 | | 71 327.00 | 592 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 208.00 | | 45 574.00 | 132 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 209.00 | 118 766.00 | 126 239.00 | 289 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 759.00 | 370.00 | | 14 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 717.00 | 118 396.00 | 126 239.00 | 269 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205.00 | 181.00 | 205.00 | 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205.00 | 181.00 | 205.00 | 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181.00 | 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 492.00 | 189 492.00 | | 189 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 683.00 | | | 165 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
VC Groupe et associés | 86 359.00 | | | 86 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 905.00 | 54 551.00 | 149 354.00 | 203 905.00 |
VI Groupe et associés | 95 244.00 | 95 244.00 | | 95 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 722.00 | | | 43 722.00 |
VP Divers | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 403.00 | | | 118 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 438.00 | 248 397.00 | 167 042.00 | 415 438.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 032.00 | 372 677.00 | 149 354.00 | 522 032.00 |