| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 278 175.00 | | 1 278 175.00 | 1 278 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 434 932.00 | 20 000.00 | 19 414 932.00 | 19 434 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 237.00 | | 385 237.00 | 385 237.00 |
BZ Autres créances | 2 721 700.00 | | 2 721 700.00 | 2 721 700.00 |
CF Disponibilités | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 122 690.00 | | 3 122 690.00 | 3 122 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 557 623.00 | 20 000.00 | 22 537 623.00 | 22 557 623.00 |
CU Autres participations | 18 136 757.00 | | 18 136 757.00 | 18 136 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -357 408.00 | | | -357 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 570 913.00 | -357 408.00 | | 8 570 913.00 |
DL TOTAL (I) | 8 713 505.00 | 142 592.00 | | 8 713 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 899 534.00 | 2 166 642.00 | | 1 899 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 437 965.00 | 6 498 735.00 | | 11 437 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 046.00 | 73 120.00 | | 422 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 572.00 | 926.00 | | 64 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 824 118.00 | 8 739 423.00 | | 13 824 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 537 623.00 | 8 882 015.00 | | 22 537 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 437 965.00 | | | 11 437 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 117.00 | | 319 117.00 | 319 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 117.00 | | 319 117.00 | 319 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 732 512.00 | | | 21 732 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 732 512.00 | | | 21 732 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 451 349.00 | | | 10 451 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 451 349.00 | | | 10 451 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 281 163.00 | | | 11 281 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 456 884.00 | -11 629.00 | | 2 456 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 054 099.00 | 386 122.00 | | 22 054 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 483 186.00 | 743 530.00 | | 13 483 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 570 913.00 | -357 408.00 | | 8 570 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 221 694.00 | | 23 666 422.00 | 6 221 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 453 184.00 | 18 136 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 453 184.00 | 19 434 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278 175.00 | | | 1 278 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 923 519.00 | | 23 666 422.00 | 4 923 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 861 670.00 | | 1 861 670.00 | 1 861 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 046.00 | 422 046.00 | | 422 046.00 |
UX Autres créances clients | 385 237.00 | | | 385 237.00 |
VB T. V. A. | 90 273.00 | | | 90 273.00 |
VC Groupe et associés | 906 837.00 | | | 906 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 899 534.00 | 289 517.00 | 1 191 835.00 | 1 899 534.00 |
VI Groupe et associés | 9 576 295.00 | 9 576 295.00 | | 9 576 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 540.00 | | | 43 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681 050.00 | | | 1 681 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 106 937.00 | 3 106 937.00 | | 3 106 937.00 |
VW T.V.A. | 64 206.00 | 64 206.00 | | 64 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 824 118.00 | 10 352 430.00 | 3 053 505.00 | 13 824 118.00 |