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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 472.00 | 69 350.00 | 49 122.00 | 118 472.00 |
AH Fonds commercial | 157 151.00 | | 157 151.00 | 157 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 569.00 | 178 380.00 | 67 188.00 | 245 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 584.00 | 12 815.00 | 6 768.00 | 19 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 484.00 | | 73 484.00 | 73 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 206.00 | 260 545.00 | 358 661.00 | 619 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 012.00 | | 38 012.00 | 38 012.00 |
BN En cours de production de biens | 316 181.00 | | 316 181.00 | 316 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 648.00 | | 121 648.00 | 121 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 616.00 | | 85 616.00 | 85 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 964.00 | | 194 964.00 | 194 964.00 |
BZ Autres créances | 126 934.00 | | 126 934.00 | 126 934.00 |
CF Disponibilités | 60 176.00 | | 60 176.00 | 60 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 356.00 | | 945 356.00 | 945 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 563.00 | 260 545.00 | 1 304 017.00 | 1 564 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
DH Report à nouveau | -328 493.00 | -223 581.00 | | -328 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 832.00 | -104 911.00 | | -85 832.00 |
DK Provisions réglementées | 6 544.00 | 2 545.00 | | 6 544.00 |
DL TOTAL (I) | -277 102.00 | -195 269.00 | | -277 102.00 |
DQ Provisions pour charges | | 32 630.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 630.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957.00 | 76 768.00 | | 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 072.00 | 136 428.00 | | 260 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 645 310.00 | 642 849.00 | | 645 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 402.00 | 394 490.00 | | 423 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 266.00 | 90 405.00 | | 73 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 110.00 | 174 514.00 | | 178 110.00 |
EA Autres dettes | 211 997.00 | | | 211 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 119.00 | 1 515 455.00 | | 1 581 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 017.00 | 1 352 815.00 | | 1 304 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957.00 | 2 433.00 | | 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 469 152.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 623 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 092 417.00 | |
FM Production stockée | | | 143 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 297 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 254 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 974.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 361 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 434.00 | 13 955.00 | | 6 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 434.00 | 28 104.00 | | -6 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 590.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 190.00 | 2 643 723.00 | | 3 300 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 386 020.00 | 2 748 635.00 | | 3 386 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 832.00 | -104 911.00 | | -85 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 837.00 | | 133 885.00 | 536 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 514.00 | | 619 207.00 | 51 514.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 514.00 | | 270 098.00 | 51 514.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 472.00 | | 1 438.00 | 118 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 098.00 | | 51 515.00 | 270 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 467.00 | | 70 018.00 | 3 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 571.00 | 125 975.00 | | 134 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 350.00 | 14 017.00 | | 69 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 285.00 | 91 911.00 | | 99 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 546.00 | 3 999.00 | | 2 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 546.00 | 3 999.00 | | 2 546.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 403.00 | 423 403.00 | | 423 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 110.00 | 16 452.00 | 161 658.00 | 178 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 383.00 | 249 383.00 | | 249 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 485.00 | | | 73 485.00 |
UX Autres créances clients | 194 964.00 | | | 194 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 321.00 | | | 74 321.00 |
VP Divers | 126 935.00 | | | 126 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 266.00 | 73 266.00 | | 73 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 207.00 | 323 722.00 | 73 485.00 | 397 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 810.00 | 774 152.00 | 161 658.00 | 935 810.00 |