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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 10 057 411.00 | | 10 057 411.00 | 10 057 411.00 |
CF Disponibilités | 63 958.00 | | 63 958.00 | 63 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 121 369.00 | | 10 121 369.00 | 10 121 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 121 369.00 | | 10 121 369.00 | 10 121 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -5 397.00 | | | -5 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 445.00 | -5 397.00 | | -395 445.00 |
DL TOTAL (I) | -399 842.00 | -4 397.00 | | -399 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 504 401.00 | 2.00 | | 10 504 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 438.00 | 8 314.00 | | 15 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 372.00 | 75.00 | | 1 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 521 211.00 | 8 391.00 | | 10 521 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 121 369.00 | 3 994.00 | | 10 121 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 787 778.00 | | | 9 787 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 787 839.00 | | | 9 787 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 787 778.00 | | | 9 787 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 787 778.00 | | | 9 787 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 788 138.00 | | | 9 788 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 183 583.00 | 5 397.00 | | 10 183 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 445.00 | -5 397.00 | | -395 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 787 778.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 787 778.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 787 778.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 787 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 818 981.00 | | 7 818 981.00 | 7 818 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
VC Groupe et associés | 235 487.00 | | | 235 487.00 |
VI Groupe et associés | 2 685 420.00 | 2 685 420.00 | | 2 685 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 796 261.00 | | | 9 796 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 057 411.00 | 10 057 411.00 | | 10 057 411.00 |
VW T.V.A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 521 211.00 | 2 702 230.00 | 7 818 981.00 | 10 521 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |