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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 1 243 658.00 | 348 501.00 | 895 157.00 | 1 243 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 182.00 | | 90 182.00 | 90 182.00 |
BF Prêts | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 179.00 | 376 089.00 | 1 763 090.00 | 2 139 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BZ Autres créances | 1 552 212.00 | | 1 552 212.00 | 1 552 212.00 |
CF Disponibilités | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 064.00 | | 1 557 064.00 | 1 557 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 243.00 | 376 089.00 | 3 320 154.00 | 3 696 243.00 |
CU Autres participations | 476 290.00 | 8 538.00 | 467 751.00 | 476 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 272.00 | | | 55 272.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 612 506.00 | | | 1 612 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
DH Report à nouveau | 1 304 730.00 | | | 1 304 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 821.00 | | | 156 821.00 |
DL TOTAL (I) | 3 182 877.00 | | | 3 182 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 004.00 | | | 125 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 277.00 | | | 137 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 154.00 | | | 3 320 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 442.00 | | | 92 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 062.00 | | 194 062.00 | 194 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 062.00 | | 194 062.00 | 194 062.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 169.00 | | | 80 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 706.00 | | | 288 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 885.00 | | | 131 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 821.00 | | | 156 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 903.00 | | | 2 139 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 724.00 | 585 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 724.00 | 2 139 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 553 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 658.00 | | | 1 553 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 244.00 | | | 586 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 152.00 | 23 349.00 | | 325 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 152.00 | 23 349.00 | | 325 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 190 500.00 | | | 190 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 835.00 | | | 44 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 182.00 | 90 182.00 | | 90 182.00 |
UP Prêts | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
UX Autres créances clients | 803.00 | | | 803.00 |
VB T. V. A. | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VC Groupe et associés | 1 548 401.00 | | | 1 548 401.00 |
VI Groupe et associés | 80 169.00 | 80 169.00 | | 80 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 824.00 | 1 646 774.00 | 19 050.00 | 1 665 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 277.00 | 92 442.00 | | 137 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
ST Autres comptes | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 985.00 | | | 38 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |