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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 513 210.00 | | 3 513 210.00 | 3 513 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 513 210.00 | | 3 513 210.00 | 3 513 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 013 210.00 | | 5 013 210.00 | 5 013 210.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 870.00 | | | 1 190 870.00 |
DH Report à nouveau | -7 470.00 | | | -7 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 674 878.00 | | | 3 674 878.00 |
DL TOTAL (I) | 4 858 278.00 | | | 4 858 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 864.00 | | | 138 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 932.00 | | | 154 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 013 210.00 | | | 5 013 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 009 247.00 | | | 5 009 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 009 247.00 | | | 5 009 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 187 870.00 | | | 1 187 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187 870.00 | | | 1 187 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 821 377.00 | | | 3 821 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 864.00 | | | 138 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 009 274.00 | | | 5 009 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 396.00 | | | 1 334 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 674 878.00 | | | 3 674 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 870.00 | | 1 500 000.00 | 1 187 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 187 870.00 | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 187 870.00 | 1 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187 870.00 | | 1 500 000.00 | 1 187 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 864.00 | 138 864.00 | | 138 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 932.00 | 154 932.00 | | 154 932.00 |