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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 275.00 | 9 639.00 | 635.00 | 10 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 686.00 | 18 600.00 | 11 086.00 | 29 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 799.00 | 28 240.00 | 17 559.00 | 45 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 494.00 | 900.00 | 156 594.00 | 157 494.00 |
BZ Autres créances | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
CF Disponibilités | 492 412.00 | | 492 412.00 | 492 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 280.00 | 900.00 | 674 380.00 | 675 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 079.00 | 29 140.00 | 691 939.00 | 721 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 475.00 | | | 219 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 653.00 | | | 145 653.00 |
DL TOTAL (I) | 376 129.00 | | | 376 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 929.00 | | | 49 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 887.00 | | | 228 887.00 |
EA Autres dettes | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 809.00 | | | 315 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 939.00 | | | 691 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 809.00 | | | 315 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 773.00 | 4 467.00 | 28 240.00 | 23 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 973.00 | 667.00 | 9 640.00 | 8 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 800.00 | 3 801.00 | 18 600.00 | 14 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 929.00 | 49 929.00 | | 49 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 993.00 | 36 993.00 | | 36 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
UX Autres créances clients | 157 495.00 | | | 157 495.00 |
VP Divers | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 887.00 | 228 887.00 | | 228 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 205.00 | 182 867.00 | 5 338.00 | 188 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 810.00 | 315 810.00 | | 315 810.00 |