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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 188 847.00 | 169 427.00 | 19 420.00 | 188 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 926.00 | 22 507.00 | 9 419.00 | 31 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 600.00 | 213 348.00 | 34 252.00 | 247 600.00 |
BT Marchandises | 218 420.00 | | 218 420.00 | 218 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 893.00 | 4 833.00 | 157 060.00 | 161 893.00 |
BZ Autres créances | 294 774.00 | | 294 774.00 | 294 774.00 |
CF Disponibilités | 993 029.00 | | 993 029.00 | 993 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 253.00 | 4 833.00 | 1 666 420.00 | 1 671 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 853.00 | 218 181.00 | 1 700 672.00 | 1 918 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 115 891.00 | | | 1 115 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 853.00 | | | 121 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 744.00 | | | 1 281 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 797.00 | | | 295 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 061.00 | | | 52 061.00 |
EA Autres dettes | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 128.00 | | | 403 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 672.00 | | | 1 700 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 751.00 | | | 391 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 879 816.00 | 4 504.00 | 1 884 320.00 | 1 879 816.00 |
FG Production vendue services | 469 475.00 | | 469 475.00 | 469 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 291.00 | 4 504.00 | 2 353 796.00 | 2 349 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 556 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 800.00 | |
GE Autres charges | | | 11 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 610.00 | | | 55 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 271.00 | | | 2 382 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 418.00 | | | 2 260 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 853.00 | | | 121 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 215.00 | | 2 425.00 | 245 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 2 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 247 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 797.00 | | 2 390.00 | 239 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369.00 | | 35.00 | 2 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 743.00 | 10 605.00 | | 202 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 743.00 | 10 605.00 | | 202 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 920.00 | 15 800.00 | 14 920.00 | 14 920.00 |
6T Sur comptes clients | 2 964.00 | 4 833.00 | 2 964.00 | 2 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 964.00 | 4 833.00 | 2 964.00 | 2 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 884.00 | 20 633.00 | 17 884.00 | 17 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 633.00 | 17 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 797.00 | 295 797.00 | | 295 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
UX Autres créances clients | 155 240.00 | | | 155 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
VB T. V. A. | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
VC Groupe et associés | 208 607.00 | | | 208 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 512.00 | 14 135.00 | 11 377.00 | 25 512.00 |
VI Groupe et associés | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
VP Divers | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 852.00 | | | 31 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 031.00 | 450 014.00 | 9 017.00 | 459 031.00 |
VW T.V.A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 669.00 | 384 292.00 | 11 377.00 | 395 669.00 |