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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 889.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 949.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | | | 13 532.00 | |
CF Disponibilités | | | 360 589.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 374 120.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 379 069.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 126 237.00 | 365.00 | | 126 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 127.00 | 125 872.00 | | 142 127.00 |
DL TOTAL (I) | 312 364.00 | 170 237.00 | | 312 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 423 583.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 556.00 | 85 258.00 | | 35 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 149.00 | 80 384.00 | | 31 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 705.00 | 679 760.00 | | 66 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 069.00 | 849 997.00 | | 379 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 705.00 | 329 310.00 | | 66 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 872.00 | | 880 872.00 | 880 872.00 |
FG Production vendue services | -4 714.00 | | -4 714.00 | -4 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 158.00 | | 876 158.00 | 876 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 975.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 5 470.00 | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621 100.00 | | | 621 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621 427.00 | 5 470.00 | | 621 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 573.00 | -5 470.00 | | 168 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 820.00 | 56 482.00 | | 63 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 190.00 | 1 711 759.00 | | 1 670 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 063.00 | 1 585 887.00 | | 1 528 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 127.00 | 125 872.00 | | 142 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 914.00 | | 33 704.00 | 682 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 673 930.00 | 42 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 558 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 430.00 | 42 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 500.00 | | | 558 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 354.00 | | 33 704.00 | 124 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 594.00 | 37 975.00 | 52 830.00 | 52 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 594.00 | 37 975.00 | 52 830.00 | 52 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | | | 389.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 583.00 | | | 423 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VW T.V.A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 705.00 | 66 705.00 | | 66 705.00 |