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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 567.00 | 21 553.00 | 11 014.00 | 32 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 520.00 | 2 597.00 | 1 922.00 | 4 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 238.00 | 24 251.00 | 12 987.00 | 37 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 373 371.00 | | 373 371.00 | 373 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 339.00 | | 137 339.00 | 137 339.00 |
BZ Autres créances | 44 690.00 | | 44 690.00 | 44 690.00 |
CF Disponibilités | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 731.00 | | 586 731.00 | 586 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 970.00 | 24 251.00 | 599 719.00 | 623 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
DL TOTAL (I) | 41 890.00 | | | 41 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 545.00 | | | 154 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 509.00 | | | 65 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 519.00 | | | 308 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 829.00 | | | 557 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 719.00 | | | 599 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 555.00 | | | 534 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 106.00 | | | 39 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 533.00 | | 7 705.00 | 29 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 382.00 | | 7 705.00 | 29 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 035.00 | 10 215.00 | | 14 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 935.00 | 10 215.00 | | 13 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 519.00 | 308 519.00 | | 308 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 137 339.00 | | | 137 339.00 |
VB T. V. A. | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 438.00 | 106 225.00 | 9 213.00 | 115 438.00 |
VI Groupe et associés | 65 509.00 | 65 509.00 | | 65 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 958.00 | | | 105 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 268.00 | 182 268.00 | | 182 268.00 |
VW T.V.A. | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 768.00 | 534 555.00 | 9 213.00 | 543 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
ST Autres comptes | 115 798.00 | | | 115 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
YT Sous‐traitance | 64 347.00 | | | 64 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 658.00 | | | 123 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 543.00 | | | 152 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 671.00 | | | 203 671.00 |