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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 038.00 | 6 279.00 | 32 759.00 | 39 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 497.00 | 18 323.00 | 95 174.00 | 113 497.00 |
AX Avances et acomptes | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 805.00 | 24 602.00 | 545 203.00 | 569 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
BT Marchandises | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BZ Autres créances | 45 618.00 | | 45 618.00 | 45 618.00 |
CF Disponibilités | 31 797.00 | | 31 797.00 | 31 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 678.00 | | 92 678.00 | 92 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 483.00 | 24 602.00 | 637 881.00 | 662 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 171.00 | -2 074.00 | | 36 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 969.00 | 39 746.00 | | 65 969.00 |
DL TOTAL (I) | 118 640.00 | 52 671.00 | | 118 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 087.00 | 372 723.00 | | 334 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 905.00 | 108 029.00 | | 96 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 788.00 | 33 941.00 | | 28 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 461.00 | 64 077.00 | | 59 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 241.00 | 578 770.00 | | 519 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 881.00 | 631 441.00 | | 637 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 875.00 | | 58 875.00 | 58 875.00 |
FD Production vendue biens | 696 708.00 | | 696 708.00 | 696 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 582.00 | | 755 582.00 | 755 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 369.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 271.00 | 240.00 | | 6 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 271.00 | 240.00 | | 6 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 271.00 | -240.00 | | -6 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 740.00 | 6 723.00 | | 18 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 685.00 | 429 356.00 | | 762 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 716.00 | 389 610.00 | | 696 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 969.00 | 39 746.00 | | 65 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 642.00 | 3 062.00 | | 13 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 846.00 | | 50 197.00 | 519 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238.00 | 12 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238.00 | 569 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 110.00 | | 47 453.00 | 110 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 736.00 | | 2 744.00 | 9 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 234.00 | 18 368.00 | | 6 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 234.00 | 18 368.00 | | 6 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
UX Autres créances clients | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 087.00 | 55 136.00 | 249 048.00 | 334 087.00 |
VI Groupe et associés | 96 905.00 | 31 905.00 | | 96 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 136.00 | | | 55 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VP Divers | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 117.00 | 53 875.00 | 12 242.00 | 66 117.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 241.00 | 175 290.00 | 249 048.00 | 519 241.00 |