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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 353 270.00 | | 353 270.00 | 353 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 251.00 | 3 945.00 | 102 306.00 | 106 251.00 |
040 Immobilisations financières | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 490 321.00 | 3 945.00 | 486 376.00 | 490 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
060 Stock marchandises | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
084 Disponibilités | 219 156.00 | | 219 156.00 | 219 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 795.00 | | 255 795.00 | 255 795.00 |
110 Total général Actif | 746 116.00 | 3 945.00 | 742 171.00 | 746 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 224 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 356 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 512 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 742 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 490 321.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 129 777.00 | | | 1 129 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 761.00 | | | 56 761.00 |
230 Autres produits | 32 102.00 | | | 32 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 218 641.00 | | | 1 218 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 699.00 | | | 299 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 251.00 | | | -3 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -266.00 | | | -266.00 |
242 Autres charges externes. | 246 259.00 | | | 246 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 351.00 | | | 208 351.00 |
252 Charges sociales | 42 589.00 | | | 42 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
262 Autres charges | 55 258.00 | | | 55 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 902 004.00 | | | 902 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 316 637.00 | | | 316 637.00 |
280 Produits financiers | 555.00 | | | 555.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | | | 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 92 665.00 | | | 92 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 224 327.00 | | | 224 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 353 270.00 | | | 353 270.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 966.00 | | | 48 966.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 490 321.00 | | | 490 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 612.00 | | | 122 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 748.00 | | | 76 748.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |