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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 265 671.00 | | 3 265 671.00 | 3 265 671.00 |
BZ Autres créances | 52 294.00 | | 52 294.00 | 52 294.00 |
CF Disponibilités | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 610.00 | | 60 610.00 | 60 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 631.00 | | 3 327 631.00 | 3 327 631.00 |
CU Autres participations | 3 265 656.00 | | 3 265 656.00 | 3 265 656.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 253.00 | | | -3 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 994.00 | -3 253.00 | | 146 994.00 |
DK Provisions réglementées | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
DL TOTAL (I) | 268 991.00 | 96 747.00 | | 268 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 182.00 | 2 278 387.00 | | 1 286 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770 766.00 | 900 042.00 | | 1 770 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 2 298.00 | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 058 640.00 | 3 180 727.00 | | 3 058 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 631.00 | 3 277 474.00 | | 3 327 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 133.00 | 1 899 764.00 | | 1 914 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 250.00 | | | -25 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 502.00 | | | -25 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 122.00 | 1 500.00 | | 206 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 128.00 | 4 753.00 | | 59 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 994.00 | -3 253.00 | | 146 994.00 |